Bondbloxx Bloomberg Seven... (XSVN)
NYSEArca: XSVN
· Цена в реальном времени · USD
46.46
+0.05 (0.11%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:48 PM
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) ETF Price, Holdings & Analysis
0.11% (1D)
| Покупка | 43.41 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 389.29M |
| NAV | 46.49 |
| Бета | 1.12 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 13, 2022 |
| Продажа | 49.41 |
| Объём | 38,240 |
| Сред. объём (20Д) | 69,203 |
| Открытие | 46.38 |
| Пред. закрытие | 46.41 |
| Диапазон дня | 46.42 - 46.48 |
| Диапазон за 52 недели | 46.36 - 48.98 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.05% |
О XSVN
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a portfolio of U.S. Treasury securities that collectively have an average duration of approximately 7 years, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). The index is comprised of certain U.S. Treasury notes and bonds that are included in the Bloomberg U.S. Treasury Index. It is non-diversified.
Класс активов Fixed Income
Тикер XSVN
Дата запуска Sep 13, 2022
Управляющая компания Bondbloxx Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 4.04%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.1620 | н/д |
| Jul 1, 2026 | $0.1570 | н/д |
| Jun 1, 2026 | $0.1560 | н/д |
| May 1, 2026 | $0.1570 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.1740 | н/д |