Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ)
NYSEArca: CLOZ
· Ціна в реальному часі · USD
26.32
-0.01 (-0.04%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.04% (1D)
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 794.15M |
| NAV | 26.19 |
| Бета | 0.04 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jan 23, 2023 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 480,515 |
| Сер. обсяг (20 д) | 363,520 |
| Відкриття | 26.37 |
| Попереднє закриття | 26.33 |
| Діапазон за день | 26.30 - 26.37 |
| Діапазон за 52 тижні | 25.23 - 26.95 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.50% |
Про CLOZ
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
Клас активів Fixed Income
Тікер CLOZ
Дата створення Jan 23, 2023
Провайдер Eldridge Capital Management
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 7.21%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $0.1380 | n/a |
| Jul 2, 2026 | $0.1390 | n/a |
| Jun 2, 2026 | $0.1490 | n/a |
| May 4, 2026 | $0.1430 | n/a |
| Apr 2, 2026 | $0.1590 | n/a |
