Loading data for MBSX — first visit, this takes a few seconds.
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
NYSEArca: MBSX
· Ціна в реальному часі · USD
26.57
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 17, 2026, 3:30 PM
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Бід | 26.15 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 19.85M |
| NAV | 26.56 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Apr 30, 2025 |
| Аск | 29.07 |
| Обсяг торгів | 118 |
| Сер. обсяг (20 д) | 4,038 |
| Відкриття | 26.57 |
| Попереднє закриття | 26.57 |
| Діапазон за день | 26.57 - 26.57 |
| Діапазон за 52 тижні | 23.45 - 35.00 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.40% |
Про MBSX
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in fixed rate mortgage-backed securities (“MBS”). Regan Capital, LLC (the “Advisor”), the fund’s investment advisor, intends to invest primarily in fixed rate agency residential MBS. Agency residential MBS are securities issued, secured, or collateralized by government sponsored entities and are considered investment grade.
Клас активів Fixed Income
Тікер MBSX
Дата створення Apr 30, 2025
Провайдер Regan Capital
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 3.69%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | $0.0480 | n/a |
| Jun 26, 2026 | $0.0450 | n/a |
| May 27, 2026 | $0.0450 | n/a |
| Apr 28, 2026 | $0.0470 | n/a |
| Mar 27, 2026 | $0.0500 | n/a |