Loading data for FAAA — first visit, this takes a few seconds.
Fidelity AAA CLO ETF (FAAA)
: FAAA
· Цена в реальном времени · USD
n/a
n/a (n/a)
На закрытии: Invalid Date
50.33
-0.03%
Постмаркет: 4:10 PM
Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) ETF Price, Holdings & Analysis
Данные недоступны
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 78.92M |
| NAV | 50.23 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | n/a |
| Дата запуска | Feb 10, 2026 |
| Продажа | н/д |
| Объём | н/д |
| Сред. объём (20Д) | н/д |
| Открытие | н/д |
| Пред. закрытие | н/д |
| Диапазон дня | н/д - н/д |
| Диапазон за 52 недели | н/д - н/д |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | н/д |
О FAAA
The fund normally invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. AAA rated securities in which the fund invests include securities or issuers rated at least AAA or its equivalent by at least one nationally recognized statistical ratings organization (NRSRO), or, if unrated, determined by the Adviser to be of comparable quality. It is non-diversified.
Класс активов Fixed Income
Тикер FAAA
Дата запуска Feb 10, 2026
Управляющая компания Fidelity Investments
Сайт Страница фонда
Биржа н/д
Дивиденды Дивидендная доходность 2.02%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | $0.1770 | н/д |
| Jun 29, 2026 | $0.1810 | н/д |
| May 28, 2026 | $0.1700 | н/д |
| Apr 29, 2026 | $0.1820 | н/д |
| Mar 30, 2026 | $0.1920 | н/д |