Loading data for GENW — first visit, this takes a few seconds.
Genter Capital Internatio... (GENW)
NYSEArca: GENW
· Цена в реальном времени · USD
15.31
-0.10 (-0.65%)
На закрытии: Aug 17, 2026, 7:47 PM
Genter Capital International Dividend ETF (GENW) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.65% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 15.28 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 5.12M |
| NAV | 15.47 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 15.98 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jan 13, 2025 |
| Продажа | 15.33 |
| Объём | 12 |
| Сред. объём (20Д) | 727 |
| Открытие | 15.47 |
| Пред. закрытие | 15.41 |
| Диапазон дня | 15.31 - 15.31 |
| Диапазон за 52 недели | 12.02 - 16.04 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.38% |
О GENW
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in foreign equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
Класс активов Equity
Тикер GENW
Дата запуска Jan 13, 2025
Управляющая компания Genter Funds
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Financial Services | 36.40% |
| Industrials | 13.03% |
| Consumer Defensive | 10.86% |
| Energy | 7.98% |
| Healthcare | 7.00% |
Топ-10 активов 39.39% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Barclays PLC Adr | BCS | 4.98% |
| Banco Bilbao Vizcaya... | BBVA | 4.44% |
| BNP Paribas Adr | BNPQY | 4.39% |
| Abb Ltd Adr | ABBNY | 4.39% |
| Mitsubishi Ufj Finan... | MUFG | 4.33% |
| Sumitomo Mitsui Fina... | SMFG | 4.13% |
| Vodafone Group PLC A... | VOD | 3.29% |
| Enbridge Inc | ENB.TO | 3.23% |
| Allianz Se Adr | ALIZY | 3.18% |
| Enel Spa Adr | ENLAY | 3.03% |
Дивиденды Дивидендная доходность 2.23%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.1250 | н/д |
| Mar 30, 2026 | $0.0450 | н/д |
| Dec 30, 2025 | $0.0440 | н/д |
| Sep 29, 2025 | $0.1270 | н/д |
| Jun 27, 2025 | $0.1720 | н/д |