NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
Cboe US: IAUI
· Цена в реальном времени · USD
51.76
+0.11 (0.21%)
На закрытии: Aug 31, 2026, 3:59 PM
51.80
+0.08%
Постмаркет: 7:53 PM
NEOS Gold High Income ETF (IAUI): цена ETF, состав и анализ
0.21% (1D)
| Покупка | 51.67 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 494.75M |
| NAV | 52.58 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jun 4, 2025 |
| Продажа | 52.7 |
| Объём | 199,868 |
| Сред. объём (20Д) | 217,757 |
| Открытие | 51.67 |
| Пред. закрытие | 51.65 |
| Диапазон дня | 51.45 - 51.76 |
| Диапазон за 52 недели | 47.86 - 64.57 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.79% |
О IAUI
The fund seeks to track the price of gold by investing up to 25% of the fund’s assets in exchange-traded Gold ETPs (the “Gold ETPs”) primarily through a controlled foreign corporation and directly investing in Gold ETPs. The fund may invest up to 25% of its total assets in the Cayman Subsidiary, consistent with the limits of the U.S. federal tax law requirements applicable to registered investment companies. It is non-diversified.
Класс активов Cash
Тикер IAUI
Дата запуска Jun 4, 2025
Управляющая компания Neos Funds
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ-10 активов 19.99% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Physic... | AAAU | 19.47% |
| First American Treas... | FXFXX | 0.52% |
| Northern US Governme... | NOSXX | 0.00% |
Дивиденды Дивидендная доходность 13.12%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $0.5180 | н/д |
| Jul 22, 2026 | $0.4860 | н/д |
| Jun 16, 2026 | $0.5130 | н/д |
| May 20, 2026 | $0.5550 | н/д |
| Apr 22, 2026 | $0.5860 | н/д |
