Loading data for MBSD — first visit, this takes a few seconds.
Northern Trust Discipline... (MBSD)
NYSEArca: MBSD
· Цена в реальном времени · USD
20.41
+0.00 (0.00%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 8:00 PM
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF (MBSD) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 17.39 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 88.65M |
| NAV | 20.41 |
| Бета | 0.74 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 3, 2014 |
| Продажа | 23.46 |
| Объём | 6,252 |
| Сред. объём (20Д) | 11,058 |
| Открытие | 20.41 |
| Пред. закрытие | 20.41 |
| Диапазон дня | 20.41 - 20.44 |
| Диапазон за 52 недели | 20.26 - 21.10 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.20% |
О MBSD
The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Класс активов Fixed Income
Тикер MBSD
Дата запуска Sep 3, 2014
Управляющая компания Flexshares Trust
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 4.16%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0580 | н/д |
| Jul 1, 2026 | $0.0600 | н/д |
| Jun 1, 2026 | $0.0570 | н/д |
| May 1, 2026 | $0.0580 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.0620 | н/д |