Astoria Real Asset ETF

NasdaqGM: PPI · Цена в реальном времени · USD
21.64
+0.05 (0.23%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:56 PM
21.64
+0.08%
Постмаркет: 4:10 PM

Astoria Real Asset ETF (PPI) ETF Price, Holdings & Analysis

0.23%
Покупка21.19
Рыночная капитализацияn/a
AUM157.37M
NAV21.91
Бета1.14
EPS (TTM)н/д
P/E (TTM)19.22
Акций в обращениин/д
Дата запускаDec 30, 2021
Продажа21.53
Объём9,629
Сред. объём (20Д)30,504
Открытие21.73
Пред. закрытие21.59
Диапазон дня21.63 - 21.73
Диапазон за 52 недели16.80 - 22.44
Активын/д
Коэффициент расходов0.57%

О PPI

The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that, under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets in investments providing significant exposure to real assets (“real asset-related investments”). The fund managers consider an equity security of a company to be a real asset-related investment if it either (i) derives at least 50% of its revenues or profits from, or (ii) has at least 50% of its assets committed to, real assets. The fund is non-diversified.

Класс активов Equity
Тикер PPI
Дата запуска Dec 30, 2021
Управляющая компания Axs
Биржа NasdaqGM

Топ секторов

СекторВес %
Industrials31.73%
Energy19.71%
Utilities19.09%
Real Estate17.56%
Basic Materials10.52%
Посмотреть все секторы

Топ-10 активов 27.26% активов

НазваниеТикерВес
Spdr® Gold Minishare...GLDM5.90%
Ge Vernova IncGEV3.10%
Abb LtdABBN.SW2.65%
Simon Property Group...SPG2.55%
Engie SaENGI.PA2.52%
Shell PLC Adr (repre...SHEL2.34%
E.on SeEOAN.DE2.15%
Lockheed Martin CorpLMT2.10%
Howmet Aerospace IncHWM2.00%
Siemens Energy Ag Or...ENR.DE1.95%
Показать больше активов

Дивиденды Дивидендная доходность 1.28%

Дата отсечкиСуммаДата выплаты
Jun 25, 2026$0.1160н/д
Mar 25, 2026$0.0610н/д
Dec 23, 2025$0.0490н/д
Sep 26, 2025$0.0520н/д
Jun 25, 2025$0.0570н/д
Полная история дивидендов