Loading data for VRIG — first visit, this takes a few seconds.
Invesco Variable Rate Inv... (VRIG)
NasdaqGM: VRIG
· Цена в реальном времени · USD
25.12
+0.00 (0.00%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Покупка | 25.07 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 1.83B |
| NAV | 25.11 |
| Бета | 0.02 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Sep 20, 2016 |
| Продажа | 25.1 |
| Объём | 304,985 |
| Сред. объём (20Д) | 535,703 |
| Открытие | 25.13 |
| Пред. закрытие | 25.12 |
| Диапазон дня | 25.11 - 25.13 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 - 25.18 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.30% |
О VRIG
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of investment-grade, variable rate or floating rate debt securities. At least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) will be invested in Variable Rate Instruments that are, at the time of purchase, investment grade (or in affiliated ETFs that invest primarily in any or all of the foregoing securities).
Класс активов Fixed Income
Тикер VRIG
Дата запуска Sep 20, 2016
Управляющая компания Invesco
Сайт Страница фонда
Биржа NasdaqGM
Топ-10 активов 1.30% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Invesco Shrt-trm Inv... | AGPXX | 1.30% |
Дивиденды Дивидендная доходность 4.65%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | $0.0920 | н/д |
| Jun 22, 2026 | $0.0920 | н/д |
| May 18, 2026 | $0.0940 | н/д |
| Apr 20, 2026 | $0.0870 | н/д |
| Mar 23, 2026 | $0.0930 | н/д |