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GQG US Equity ETF
26.07 +0.10 (0.39%)
26.12 +0.19%
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管理资产规模（AUM）674M
费用率0.49%
平均成交量（20日）147,418
基金概览
前十大持仓
查看更多持仓 ↗| 名称 | 代码 | 权重 |
|---|---|---|
| XOM | 6.46% | |
| PM | 6.27% | |
| MO | 6.20% | |
| T | 5.37% | |
| VZ | 5.31% | |
| ALL | 4.35% | |
| CI | 4.34% | |
| PGR | 4.08% | |
| AWK | 3.59% | |
| KO | 3.57% |
主要行业
Consumer Defensive20.72%
Utilities20.26%
Financial Services18.43%
Energy14.87%
Healthcare13.28%
Communication Services10.75%
关于GQGU
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies. The equity securities in which the fund invests are primarily publicly traded common stocks but may also include warrants and preferred stocks. The fund is non-diversified.
分红
完整分红历史 ↗- 股息收益率
- 0.96%
- 金额
- 0.25
- 除息日
- 2025-12-30
- 支付日期
- 无
交易数据
- 买价
- 无
- 市值
- 无
- 贝塔（Beta）
- 0
- 每股收益（EPS，过去十二个月）
- 无
- 市盈率（PE，过去十二个月）
- 无
- 流通股数
- 无
- 卖价
- 无
- 成交量
- 85,011
- 开盘价
- 26.32
- 前收盘价
- 25.97
- 日内区间
- 26.22 - 26.45
- 52周区间
- 23.73 - 27.51