PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury... (ZROZ)
NYSEArca: ZROZ
· 实时价格 · USD
58.51
-0.26 (-0.44%)
收盘价： Sep 04, 2026, 3:59 PM
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund（ZROZ）ETF 价格、持仓与分析
| 买价 | 58.41 |
| 市值 | 无 |
| 管理资产规模（AUM） | 1.28B |
| 净值（NAV） | 58.80 |
| 贝塔（Beta） | 3.7 |
| 每股收益（EPS，过去十二个月） | 无 |
| 市盈率（PE，过去十二个月） | 无 |
| 流通股数 | 无 |
| 成立日期 | Oct 30, 2009 |
| 卖价 | 60 |
| 成交量 | 345,378 |
| 平均成交量（20日） | 752,706 |
| 开盘价 | 58.46 |
| 前收盘价 | 58.77 |
| 日内区间 | 58.40 - 59.09 |
| 52周区间 | 56.80 - 71.22 |
| 持仓 | 无 |
| 费用率 | 0.15% |
关于ZROZ
The fund invests at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the component securities of the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index (the "underlying index"). The underlying index is an unmanaged index comprised of long maturity Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities ("STRIPS") representing the final principal payment of U.S. Treasury bonds.
分红 分红收益率 5.55%
| 除息日 | 金额 | 支付日期 |
|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.8100 | 无 |
| Apr 1, 2026 | $0.8200 | 无 |
| Dec 31, 2025 | $0.8800 | 无 |
| Oct 1, 2025 | $0.7400 | 无 |
| Jul 1, 2025 | $0.7900 | 无 |
