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Bancreek Global Select ET...

NYSEArca: BCGS · Prix en temps réel · USD
28.56
+0.24 (0.85%)
À la clôture : Aug 11, 2026, 8:00 PM

Bancreek Global Select ETF (BCGS) ETF Price, Holdings & Analysis

0.85%

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Bid28.52
Capitalisation boursièren/a
AUM41.96M
NAV28.59
Bêtan / A
EPS (ttm)n / A
Rapport PE (ttm)26.56
Parts en circulationn / A
Date de créationMar 6, 2026
Ask28.6
Volume18
Moy. Volume (20D)1,120
Ouverture28.13
Clôture précédente28.32
Fourchette du jour28.56 - 28.56
Intervalle de 52 semaines23.50 - 28.56
Positionsn / A
Ratio de frais0.80%

À propos de BCGS

The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund’s sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the “Sub-Adviser”), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.

Classe d’actifs Equity
Symbole boursier BCGS
Date de création Mar 6, 2026
Échange NYSEArca

Principaux secteurs

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10 principaux titres 21.97% des actifs

NomSymbolePoids
Interdigital IncIDCC2.35%
Brinker Internationa...EAT2.28%
Rheinmetall AgRHM.DE2.24%
Royal Caribbean Grou...RCL2.22%
Ies Holdings IncIESC2.22%
Tapestry IncTPR2.17%
Rolls-royce Holdings...RR.L2.16%
Sam Yang Foods Co Lt...003230.KS2.12%
Spotify Technology S...SPOT2.11%
Benefit Systems SaBFT.WA2.10%
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Dividendes Rendement du dividende 0.42%

Ex-dividendeMontantDate de paiement
Jun 26, 2026$0.1140n / A
Mar 27, 2026$0.0060n / A
Historique complet des dividendes
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