Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)
Cboe US: CEFS
· Ціна в реальному часі · USD
25.80
+0.08 (0.31%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) ETF Price, Holdings & Analysis
0.31% (1D)
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 424.8M |
| NAV | 25.60 |
| Бета | 0.85 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 23.00 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Mar 20, 2017 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 62,804 |
| Сер. обсяг (20 д) | 84,840 |
| Відкриття | 25.70 |
| Попереднє закриття | 25.72 |
| Діапазон за день | 25.53 - 25.87 |
| Діапазон за 52 тижні | 22.05 - 25.98 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 2.61% |
Про CEFS
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
Клас активів Equity
Тікер CEFS
Дата створення Mar 20, 2017
Провайдер Saba Etf
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 47.65% |
| Technology | 14.77% |
| Energy | 10.53% |
| Industrials | 7.87% |
| Utilities | 4.08% |
Топ-10 позицій 51.27% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Blackrock Science An... | BSTZ | 12.97% |
| Virtus Dividend, Int... | NFJ | 7.91% |
| Asa Gold And Preciou... | ASA | 7.52% |
| Vaneck Gold Miners E... | GDX | 6.33% |
| Blackrock Esg Capita... | ECAT | 5.48% |
| Royce Micro-cap Trus... | RMT | 4.07% |
| Gabelli Dividend & I... | GDV | 3.69% |
| General American Inv... | GAM | 3.30% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 7.00%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $0.1400 | n/a |
| May 27, 2026 | $0.1400 | n/a |
| Apr 28, 2026 | $0.1400 | n/a |
| Mar 27, 2026 | $0.1400 | n/a |
| Feb 25, 2026 | $0.1400 | n/a |
