Astoria Real Asset ETF (PPI)
NasdaqGM: PPI
· Ціна в реальному часі · USD
21.80
+0.12 (0.55%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:52 PM
21.80
+0.02%
Післяторговельна сесія: 7:34 PM
Astoria Real Asset ETF (PPI) ETF Price, Holdings & Analysis
0.55% (1D)
| Бід | 21.19 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 157.37M |
| NAV | 21.80 |
| Бета | 1.14 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 19.35 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Dec 30, 2021 |
| Аск | 21.53 |
| Обсяг торгів | 46,921 |
| Сер. обсяг (20 д) | 31,248 |
| Відкриття | 21.81 |
| Попереднє закриття | 21.68 |
| Діапазон за день | 21.78 - 21.83 |
| Діапазон за 52 тижні | 16.80 - 22.44 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.57% |
Про PPI
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that, under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets in investments providing significant exposure to real assets (“real asset-related investments”). The fund managers consider an equity security of a company to be a real asset-related investment if it either (i) derives at least 50% of its revenues or profits from, or (ii) has at least 50% of its assets committed to, real assets. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер PPI
Дата створення Dec 30, 2021
Провайдер Axs
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Industrials | 31.73% |
| Energy | 19.71% |
| Utilities | 19.09% |
| Real Estate | 17.56% |
| Basic Materials | 10.52% |
Топ-10 позицій 27.26% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Spdr® Gold Minishare... | GLDM | 5.90% |
| Ge Vernova Inc | GEV | 3.10% |
| Abb Ltd | ABBN.SW | 2.65% |
| Simon Property Group... | SPG | 2.55% |
| Engie Sa | ENGI.PA | 2.52% |
| Shell PLC Adr (repre... | SHEL | 2.34% |
| E.on Se | EOAN.DE | 2.15% |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 2.10% |
| Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.00% |
| Siemens Energy Ag Or... | ENR.DE | 1.95% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 1.28%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.1160 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.0610 | n/a |
| Dec 23, 2025 | $0.0490 | n/a |
| Sep 26, 2025 | $0.0520 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.0570 | n/a |
