Pro Chart

Astoria Real Asset ETF

NasdaqGM: PPI · Ціна в реальному часі · USD
21.80
+0.12 (0.55%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:52 PM
21.80
+0.02%
Післяторговельна сесія: 7:34 PM

Astoria Real Asset ETF (PPI) ETF Price, Holdings & Analysis

0.55%
Бід21.19
Ринкова капіталізаціяn/a
AUM157.37M
NAV21.80
Бета1.14
EPS (за 12 міс)n/a
P/E (за 12 міс)19.35
Акцій в обігуn/a
Дата створенняDec 30, 2021
Аск21.53
Обсяг торгів46,921
Сер. обсяг (20 д)31,248
Відкриття21.81
Попереднє закриття21.68
Діапазон за день21.78 - 21.83
Діапазон за 52 тижні16.80 - 22.44
Складn/a
Коефіцієнт витрат0.57%

Про PPI

The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that, under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets in investments providing significant exposure to real assets (“real asset-related investments”). The fund managers consider an equity security of a company to be a real asset-related investment if it either (i) derives at least 50% of its revenues or profits from, or (ii) has at least 50% of its assets committed to, real assets. The fund is non-diversified.

Клас активів Equity
Тікер PPI
Дата створення Dec 30, 2021
Провайдер Axs
Біржа NasdaqGM

Основні сектори

СекторВага %
Industrials31.73%
Energy19.71%
Utilities19.09%
Real Estate17.56%
Basic Materials10.52%
Усі сектори

Топ-10 позицій 27.26% активів

НазваТікерВага
Spdr® Gold Minishare...GLDM5.90%
Ge Vernova IncGEV3.10%
Abb LtdABBN.SW2.65%
Simon Property Group...SPG2.55%
Engie SaENGI.PA2.52%
Shell PLC Adr (repre...SHEL2.34%
E.on SeEOAN.DE2.15%
Lockheed Martin CorpLMT2.10%
Howmet Aerospace IncHWM2.00%
Siemens Energy Ag Or...ENR.DE1.95%
Більше позицій

Дивіденди Дивідендна дохідність 1.28%

Дата відсічкиСумаДата виплати
Jun 25, 2026$0.1160n/a
Mar 25, 2026$0.0610n/a
Dec 23, 2025$0.0490n/a
Sep 26, 2025$0.0520n/a
Jun 25, 2025$0.0570n/a
Уся історія дивідендів