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Roundhill MSFT WeeklyPay ...

Cboe US: MSFW · Prix en temps réel · USD
31.58
-1.22 (-3.72%)
À la clôture : Aug 19, 2026, 2:56 PM

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) ETF Price, Holdings & Analysis

-3.72%

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Bid30.63
Capitalisation boursièren/a
AUM34.2M
NAV31.35
Bêtan / A
EPS (ttm)n / A
Rapport PE (ttm)n / A
Parts en circulationn / A
Date de créationJul 23, 2025
Ask32.13
Volume20,092
Moy. Volume (20D)18,850
Ouverture32.08
Clôture précédente32.80
Fourchette du jour31.19 - 32.21
Intervalle de 52 semaines22.97 - 49.49
Positionsn / A
Ratio de frais1.00%

À propos de MSFW

The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objectives by investing in total return swap agreements and common stock that in aggregate return approximately 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of MSFT while making weekly distribution payments to shareholders. The fund is non-diversified.

Classe d’actifs Equity
Symbole boursier MSFW
Date de création Jul 23, 2025
Échange Cboe US

10 principaux titres 34.71% des actifs

NomSymbolePoids
Microsoft CorpMSFT21.53%
First American Gover...FGXXX13.18%
Voir plus de titres

Dividendes Rendement du dividende 39.09%

Ex-dividendeMontantDate de paiement
Aug 17, 2026$0.2640n / A
Aug 10, 2026$0.2440n / A
Aug 3, 2026$0.1370n / A
Jul 27, 2026$0.2200n / A
Jul 20, 2026$0.1660n / A
Historique complet des dividendes
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