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Regan Floating Rate MBS E... (MBSF)
NYSEArca: MBSF
· リアルタイム株価 · USD
25.69
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終値時点： Aug 20, 2026, 3:59 PM
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時間外: 5:05 PM
Regan Floating Rate MBS ETF（MBSF）ETFの価格・保有銘柄・分析
0.08% (1D)
| 買気配 | 22.66 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 235.09M |
| 基準価額 | 25.67 |
| ベータ | n/a |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | n/a |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Feb 27, 2024 |
| 売気配 | 0 |
| 出来高 | 14,979 |
| 平均出来高（20日） | 50,167 |
| 始値 | 25.64 |
| 前日終値 | 25.67 |
| 日中値幅 | 25.63 - 25.69 |
| 52週の値幅 | 24.90 - 28.56 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.49% |
MBSFについて
Regan Capital, LLC, the fund’s investment adviser, seeks to achieve the fund’s investment objective by investing primarily in floating rate residential mortgage-backed securities (“RMBS”). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in floating rate RMBS.
資産クラス Fixed Income
ティッカー MBSF
設定日 Feb 27, 2024
運用会社 Regan Capital Llc
ウェブサイト ファンドの公式ページ
取引所 NYSEArca
分配金 分配金利回り 4.43%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | $0.0930 | n/a |
| Jun 26, 2026 | $0.0970 | n/a |
| May 27, 2026 | $0.0830 | n/a |
| Apr 28, 2026 | $0.0820 | n/a |
| Mar 27, 2026 | $0.0960 | n/a |