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Neos Mlp & Energy Infrast... (MLPI)
Cboe US: MLPI
· リアルタイム株価 · USD
54.12
-0.87 (-1.58%)
終値時点： Aug 19, 2026, 4:29 PM
Neos Mlp & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.58% (1D)
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| 買気配 | 55.4 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 831.04M |
| 基準価額 | 54.72 |
| ベータ | n/a |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | 19.64 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Dec 17, 2025 |
| 売気配 | 55.77 |
| 出来高 | 390,157 |
| 平均出来高（20日） | 356,206 |
| 始値 | 55.17 |
| 前日終値 | 54.99 |
| 日中値幅 | 55.16 - 55.69 |
| 52週の値幅 | 49.15 - 58.47 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.68% |
MLPIについて
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of energy infrastructure MLPs and energy infrastructure companies, which the managers define as those companies included in the MLP & Energy Infrastructure Index. It is non-diversified.
資産クラス Energy Limited Partnership
ティッカー MLPI
設定日 Dec 17, 2025
運用会社 Neos Funds
ウェブサイト ファンドの公式ページ
取引所 Cboe US
分配金 分配金利回り 9.87%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | $0.6830 | n/a |
| Jun 16, 2026 | $0.6580 | n/a |
| May 20, 2026 | $0.7040 | n/a |
| Apr 22, 2026 | $0.6670 | n/a |
| Mar 18, 2026 | $0.6800 | n/a |
