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Angel Oak Total Return ET... (TRBF)
NasdaqGM: TRBF
· リアルタイム株価 · USD
48.73
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終値時点： Aug 18, 2026, 8:00 PM
Angel Oak Total Return ETF (TRBF) ETF Price, Holdings & Analysis
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| 買気配 | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 36.84M |
| 基準価額 | 48.70 |
| ベータ | n/a |
| EPS（過去12か月） | n/a |
| PER（過去12か月） | n/a |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Oct 6, 2025 |
| 売気配 | n/a |
| 出来高 | 18,119 |
| 平均出来高（20日） | 8,850 |
| 始値 | 48.56 |
| 前日終値 | 48.70 |
| 日中値幅 | 48.47 - 49.33 |
| 52週の値幅 | 48.47 - 51.14 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.44% |
TRBFについて
The fund will concentrate its investments in agency and non-agency RMBS and CMBS, mortgage loans, and other securities of issuers related to mortgages and real estate (“Mortgage Related Instruments”). This means that, under normal circumstances, the fund will invest more than 25% of its assets in Mortgage Related Instruments (measured at the time of purchase). The fund will not concentrate its investments in any other group of industries. The fund is non-diversified.
資産クラス Intermediate Core-Plus Bond
ティッカー TRBF
設定日 Oct 6, 2025
運用会社 Angel Oak
ウェブサイト ファンドの公式ページ
取引所 NasdaqGM
分配金 分配金利回り 3.89%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | $0.1930 | n/a |
| Jun 30, 2026 | $0.2140 | n/a |
| May 29, 2026 | $0.1970 | n/a |
| Apr 30, 2026 | $0.1810 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.2410 | n/a |