Virtus AlphaSimplex Manag... (ASMF)
NYSEArca: ASMF
· Цена в реальном времени · USD
26.07
-0.14 (-0.53%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 2:12 PM
Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.53% (1D)
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 29.71M |
| NAV | 26.19 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 17.19 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | May 15, 2024 |
| Продажа | н/д |
| Объём | 800 |
| Сред. объём (20Д) | 3,241 |
| Открытие | 26.11 |
| Пред. закрытие | 26.21 |
| Диапазон дня | 26.07 - 26.11 |
| Диапазон за 52 недели | 22.50 - 26.61 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.80% |
О ASMF
Under normal market conditions, AlphaSimplex typically will make extensive use of a variety of derivative instruments, including futures and forward contracts, to capture the exposures suggested by its strategy. These market exposures, which are expected to change over time, primarily include exposures to the returns of U.S. and non-U.S. equity and fixed-income securities and securities indices, currencies, and commodities.
Класс активов Cash
Тикер ASMF
Дата запуска May 15, 2024
Управляющая компания Virtus
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Financial Services | 23.85% |
| Technology | 23.28% |
| Industrials | 12.68% |
| Consumer Cyclical | 10.18% |
| Basic Materials | 7.31% |
Топ-10 активов 106.94% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Jun... | FGBLM26 | 106.94% |
Дивиденды Дивидендная доходность 0.20%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | $0.0520 | н/д |
| Dec 20, 2024 | $0.3950 | н/д |
