American Beacon Ionic Inf... (CPII)
: CPII
· Цена в реальном времени · USD
18.91
+0.08 (0.40%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 9:52 AM
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) ETF Price, Holdings & Analysis
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 11.4M |
| NAV | 18.80 |
| Бета | -0.54 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | n/a |
| Дата запуска | Jun 28, 2022 |
| Продажа | н/д |
| Объём | н/д |
| Сред. объём (20Д) | н/д |
| Открытие | н/д |
| Пред. закрытие | н/д |
| Диапазон дня | н/д - н/д |
| Диапазон за 52 недели | н/д - н/д |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.70% |
О CPII
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in investments that provide protection against U.S. inflation. It is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). It is non-diversified.
Класс активов Fixed Income
Тикер CPII
Дата запуска Jun 28, 2022
Управляющая компания American Beacon
Сайт Страница фонда
Биржа н/д
Дивиденды Дивидендная доходность 5.09%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $0.1290 | н/д |
| Jul 2, 2026 | $0.1660 | н/д |
| Jun 2, 2026 | $0.1910 | н/д |
| May 4, 2026 | $0.0960 | н/д |
| Apr 2, 2026 | $0.0760 | н/д |