Loading data for CPII — first visit, this takes a few seconds.
American Beacon Ionic Inf... (CPII)
NYSEArca: CPII
· Ціна в реальному часі · USD
18.94
+0.01 (0.05%)
На закритті: Aug 18, 2026, 2:50 PM
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) ETF Price, Holdings & Analysis
0.05% (1D)
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 11.4M |
| NAV | 18.81 |
| Бета | -0.54 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jun 28, 2022 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 2,362 |
| Сер. обсяг (20 д) | 1,045 |
| Відкриття | 18.90 |
| Попереднє закриття | 18.93 |
| Діапазон за день | 18.88 - 18.94 |
| Діапазон за 52 тижні | 18.76 - 19.60 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.70% |
Про CPII
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in investments that provide protection against U.S. inflation. It is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). It is non-diversified.
Клас активів Inflation-Protected Bond
Тікер CPII
Дата створення Jun 28, 2022
Провайдер American Beacon
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 5.08%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $0.1290 | n/a |
| Jul 2, 2026 | $0.1660 | n/a |
| Jun 2, 2026 | $0.1910 | n/a |
| May 4, 2026 | $0.0960 | n/a |
| Apr 2, 2026 | $0.0760 | n/a |