State Street IG Public & ... (PRIV)
NYSEArca: PRIV
· Цена в реальном времени · USD
24.82
+0.05 (0.20%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 3:48 PM
State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) ETF Price, Holdings & Analysis
0.20% (1D)
| Покупка | 24.82 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 834.38M |
| NAV | 24.74 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Feb 26, 2025 |
| Продажа | 24.84 |
| Объём | 609 |
| Сред. объём (20Д) | 38,691 |
| Открытие | 24.83 |
| Пред. закрытие | 24.77 |
| Диапазон дня | 24.83 - 24.83 |
| Диапазон за 52 недели | 24.68 - 25.79 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.55% |
О PRIV
Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. (the “Adviser” or “SSGA FM”) invests at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in a portfolio of investment grade debt securities, including a combination of (i) public credit related investments and (ii) private credit investments including, but not limited to, those sourced by Apollo Global Securities, LLC (“Apollo”). The fund is non-diversified.
Класс активов Fixed Income
Тикер PRIV
Дата запуска Feb 26, 2025
Управляющая компания State Street Investment Management
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Дивиденды Дивидендная доходность 4.56%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0960 | н/д |
| Jul 1, 2026 | $0.0950 | н/д |
| Jun 1, 2026 | $0.0970 | н/д |
| May 1, 2026 | $0.0980 | н/д |
| Apr 1, 2026 | $0.0930 | н/д |
Страница 1 из 2