State Street IG Public & ... (PRIV)
NYSEArca: PRIV
· Ціна в реальному часі · USD
24.77
+0.02 (0.08%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:48 PM
State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) ETF Price, Holdings & Analysis
0.08% (1D)
| Бід | 23.72 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 834.38M |
| NAV | 24.74 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | n/a |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Feb 26, 2025 |
| Аск | 25.82 |
| Обсяг торгів | 12,068 |
| Сер. обсяг (20 д) | 38,691 |
| Відкриття | 24.73 |
| Попереднє закриття | 24.75 |
| Діапазон за день | 24.73 - 24.77 |
| Діапазон за 52 тижні | 24.68 - 25.79 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.55% |
Про PRIV
Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. (the “Adviser” or “SSGA FM”) invests at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in a portfolio of investment grade debt securities, including a combination of (i) public credit related investments and (ii) private credit investments including, but not limited to, those sourced by Apollo Global Securities, LLC (“Apollo”). The fund is non-diversified.
Клас активів Fixed Income
Тікер PRIV
Дата створення Feb 26, 2025
Провайдер State Street Investment Management
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Дивіденди Дивідендна дохідність 4.57%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.0960 | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.0950 | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.0970 | n/a |
| May 1, 2026 | $0.0980 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.0930 | n/a |
Сторінка 1 з 2