Loading data for SEPZ — first visit, this takes a few seconds.
TrueShares Structured Out... (SEPZ)
Cboe US: SEPZ
· Цена в реальном времени · USD
46.30
+0.19 (0.41%)
На закрытии: Aug 21, 2026, 2:32 PM
46.30
+0.11%
Постмаркет: 4:10 PM
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ): цена ETF, состав и анализ
0.41% (1D)
| Покупка | 23.12 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 127.95M |
| NAV | 46.29 |
| Бета | 0.76 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 27.25 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Aug 31, 2020 |
| Продажа | 69.34 |
| Объём | 8,011 |
| Сред. объём (20Д) | 10,120 |
| Открытие | 46.22 |
| Пред. закрытие | 46.11 |
| Диапазон дня | 46.20 - 46.40 |
| Диапазон за 52 недели | 39.71 - 47.11 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.80% |
О SEPZ
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in options on the S&P 500 Price Index. It will purchase call options and sell put options on the S&P 500 Price Index or an ETF that seeks to track the performance of the S&P 500 Price Index on each Initial Investment Day with an expiration on the next Roll Date.
Класс активов Cash
Тикер SEPZ
Дата запуска Aug 31, 2020
Управляющая компания Trueshares
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 37.91% |
| Financial Services | 11.66% |
| Communication Services | 9.97% |
| Consumer Cyclical | 9.56% |
| Healthcare | 9.07% |
Топ-10 активов 0.08% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| State Street Instl U... | SALXX | 0.08% |
Дивиденды Дивидендная доходность 2.00%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | $0.9280 | н/д |
| Dec 27, 2024 | $1.3820 | н/д |
| Dec 27, 2023 | $1.1860 | н/д |
| Dec 29, 2022 | $0.2030 | н/д |
| Dec 29, 2021 | $0.0160 | н/д |