Loading data for GLIX — first visit, this takes a few seconds.
Lazard Listed Infrastruct... (GLIX)
NYSEArca: GLIX
· Ціна в реальному часі · USD
26.96
-0.35 (-1.28%)
На закритті: Aug 26, 2026, 3:19 PM
26.96
+0.00%
Післяторговельна сесія: 4:10 PM
Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX): ціна ETF, склад і аналіз
-1.28% (1D)
| Бід | 26.92 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 47.96M |
| NAV | 27.31 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 20.27 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Oct 3, 2025 |
| Аск | 26.97 |
| Обсяг торгів | 6,691 |
| Сер. обсяг (20 д) | 14,320 |
| Відкриття | 27.01 |
| Попереднє закриття | 27.31 |
| Діапазон за день | 26.94 - 27.00 |
| Діапазон за 52 тижні | 24.74 - 30.47 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.96% |
Про GLIX
The Portfolio invests primarily in equity securities, principally common stocks,of infrastructure companies. Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its assets in equity securities of Infrastructure Companies.
Клас активів Equity
Тікер GLIX
Дата створення Oct 3, 2025
Провайдер Lazard
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Топ-10 позицій 51.91% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Vinci Sa | DG.PA | 7.95% |
| National Grid PLC | NG.L | 7.85% |
| Canadian National Ra... | CNR.TO | 5.00% |
| Crown Castle Inc | CCI | 4.93% |
| American Tower Corp | AMT | 4.59% |
| Transurban Group | TCL.AX | 4.57% |
| Consolidated Edison ... | ED | 4.40% |
| Exelon Corp | EXC | 4.35% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 4.20% |
| Oge Energy Corp | OGE | 4.07% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 2.08%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.1100 | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.1260 | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.3240 | n/a |