Loading data for MDIV — first visit, this takes a few seconds.
Multi-Asset Diversified I... (MDIV)
NasdaqGM: MDIV
· Ціна в реальному часі · USD
16.92
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 18, 2026, 8:00 PM
Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 16.17 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 429.28M |
| NAV | 16.89 |
| Бета | 0.65 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 14.29 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Aug 13, 2012 |
| Аск | 16.81 |
| Обсяг торгів | 31,073 |
| Сер. обсяг (20 д) | 63,203 |
| Відкриття | 16.92 |
| Попереднє закриття | 16.92 |
| Діапазон за день | 16.91 - 17.02 |
| Діапазон за 52 тижні | 15.52 - 17.02 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.71% |
Про MDIV
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and/or depositary receipts, REITs, preferred securities, MLPs and ETF that comprise the index. The index is designed to provide exposure to five asset segments, each selected to result in a consistent and high yield for the index. These five asset segments are: equity securities, REITs, preferred securities, MLPs and high yield corporate bonds.
Клас активів Equity
Тікер MDIV
Дата створення Aug 13, 2012
Провайдер First Trust
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Energy | 33.98% |
| Real Estate | 32.67% |
| Financial Services | 14.48% |
| Consumer Defensive | 8.10% |
| Utilities | 6.44% |
Топ-10 позицій 32.19% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| First Trust Tactical... | HYLS | 19.21% |
| Icahn Enterprises LP... | IEP | 1.61% |
| Agnc Investment Corp | AGNC | 1.58% |
| Mach Natural Resourc... | MNR | 1.57% |
| Txo Partners LP | TXO | 1.55% |
| Annaly Capital Manag... | NLY | 1.49% |
| Mfa Financial Inc | MFA | 1.49% |
| Pennymac Mortgage In... | PMT | 1.35% |
| Rithm Capital Corp | RITM | 1.25% |
| Delek Logistics Part... | DKL | 1.09% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 6.70%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | $0.0680 | n/a |
| Jun 25, 2026 | $0.1590 | n/a |
| May 21, 2026 | $0.1320 | n/a |
| Apr 21, 2026 | $0.0520 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1340 | n/a |
