Matthews Emerging Markets Discovery Acti... (MEMS)
NasdaqGM: MEMS
· Ціна в реальному часі · USD
30.63
+0.03 (0.10%)
На закритті: Aug 31, 2026, 3:07 PM
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS): ціна ETF, склад і аналіз
| Бід | 21.95 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 20.96M |
| NAV | 31.13 |
| Бета | 0 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 19.28 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jan 10, 2024 |
| Аск | 39.34 |
| Обсяг торгів | 93 |
| Сер. обсяг (20 д) | 1,098 |
| Відкриття | 30.74 |
| Попереднє закриття | 30.60 |
| Діапазон за день | 30.74 - 30.74 |
| Діапазон за 52 тижні | 24.64 - 32.56 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.89% |
Про MEMS
Under normal circumstances, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF seeks to achieve its investment objective by investing at least 65% of its net assets, which include borrowings for investment purposes, in the common and preferred stocks of small companies. In addition, at least 80% of the fund’s net assets, which includes borrowings for investment purposes, will be invested in the common and preferred stocks of companies located in emerging market countries, such as China and India. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер MEMS
Дата створення Jan 10, 2024
Провайдер Matthews Asia Funds
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 24.63% |
| Industrials | 18.53% |
| Financial Services | 16.04% |
| Consumer Cyclical | 15.83% |
| Healthcare | 7.62% |
Топ-10 позицій 23.84% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Cartrade Tech Ltd | CARTRADE.BO | 2.9% |
| Radico Khaitan Ltd | 532497 | 2.69% |
| Hugel Inc | 145020.KQ | 2.68% |
| Bandhan Bank Ltd | BANDHANBNK.BO | 2.53% |
| Aspeed Technology In... | 5274.TWO | 2.35% |
| Legend Biotech Corp ... | LEGN | 2.21% |
| Astor Enerji As | ASTOR.IS | 2.15% |
| Poya International C... | 5904.TWO | 2.12% |
| Hd Hyundai | 267250.KQ | 2.11% |
| Elite Material Co Lt... | 2383.TW | 2.1% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 3.43%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | $0.7160 | n/a |
| Dec 18, 2024 | $0.3350 | n/a |