Loading data for NFRX — first visit, this takes a few seconds.
Harrison Street Infrastru... (NFRX)
NasdaqGM: NFRX
· Ціна в реальному часі · USD
26.53
-0.12 (-0.45%)
На закритті: Aug 17, 2026, 8:00 PM
Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.45% (1D)
Дані відсутні
| Бід | n/a |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 106.23M |
| NAV | 26.60 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 21.75 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jan 29, 2026 |
| Аск | n/a |
| Обсяг торгів | 31 |
| Сер. обсяг (20 д) | 6,383 |
| Відкриття | 26.53 |
| Попереднє закриття | 26.65 |
| Діапазон за день | 26.53 - 26.53 |
| Діапазон за 52 тижні | 25.00 - 27.81 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.80% |
Про NFRX
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a portfolio of equity securities of infrastructure companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of the value of its net assets,plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of infrastructure companies. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер NFRX
Дата створення Jan 29, 2026
Провайдер Harrison Street
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Utilities | 48.12% |
| Industrials | 33.11% |
| Energy | 14.36% |
| Real Estate | 4.41% |
Топ-10 позицій 44.14% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Union Pacific Corp | UNP | 6.04% |
| National Grid PLC | NG.L | 4.83% |
| Williams Companies I... | WMB | 4.66% |
| Atmos Energy Corp | ATO | 4.33% |
| Centerpoint Energy I... | CNP | 4.24% |
| Aena Sme Sa | AENA.MC | 4.19% |
| Canadian National Ra... | CNR.TO | 4.13% |
| Nextera Energy Inc | NEE | 3.97% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3.96% |
| Targa Resources Corp | TRGP | 3.79% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 1.00%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.2080 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.0580 | n/a |