Loading data for FAB — first visit, this takes a few seconds.

First Trust Multi Cap Val...

NasdaqGM: FAB · Цена в реальном времени · USD
107.83
+0.61 (0.57%)
На закрытии: Aug 19, 2026, 12:39 PM

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) ETF Price, Holdings & Analysis

0.57%
Покупка106.28
Рыночная капитализацияn/a
AUM168.46M
NAV107.12
Бета0.75
EPS (TTM)н/д
P/E (TTM)13.34
Акций в обращениин/д
Дата запускаMay 8, 2007
Продажа106.47
Объём2,679
Сред. объём (20Д)14,116
Открытие108.47
Пред. закрытие107.22
Диапазон дня108.14 - 108.58
Диапазон за 52 недели83.76 - 108.58
Активын/д
Коэффициент расходов0.66%

О FAB

The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select value stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index TM, NASDAQ US 600 Mid Cap Index TM and NASDAQ US 700 Small Cap Index TM that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.

Класс активов Equity
Тикер FAB
Дата запуска May 8, 2007
Управляющая компания First Trust
Биржа NasdaqGM

Топ секторов

СекторВес %
Financial Services22.20%
Consumer Cyclical13.23%
Energy12.32%
Industrials9.18%
Technology8.40%
Посмотреть все секторы

Топ-10 активов 5.18% активов

НазваниеТикерВес
Cognizant Technology...CTSH0.60%
Paypal Holdings IncPYPL0.57%
Accenture PLC Class ...ACN0.56%
Global Payments IncGPN0.51%
Fidelity National In...FIS0.51%
General Motors CoGM0.49%
ConocophillipsCOP0.49%
The Travelers Compan...TRV0.49%
Eog Resources IncEOG0.48%
At&t IncT0.48%
Показать больше активов

Дивиденды Дивидендная доходность 1.49%

Дата отсечкиСуммаДата выплаты
Jun 25, 2026$0.3470н/д
Mar 26, 2026$0.3630н/д
Dec 12, 2025$0.5150н/д
Sep 25, 2025$0.3780н/д
Jun 26, 2025$0.3090н/д
Полная история дивидендов
Новостей пока нет