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First Trust Multi Cap Val...

NasdaqGM: FAB · Prix en temps réel · USD
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+0.46 (0.43%)
À la clôture : Aug 19, 2026, 12:39 PM
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-0.12%
Après-Bourse: 4:10 PM

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) ETF Price, Holdings & Analysis

0.43%
Bid106.28
Capitalisation boursièren/a
AUM168.46M
NAV107.12
Bêta0.75
EPS (ttm)n / A
Rapport PE (ttm)13.32
Parts en circulationn / A
Date de créationMay 8, 2007
Ask106.47
Volume2,679
Moy. Volume (20D)14,116
Ouverture108.47
Clôture précédente107.22
Fourchette du jour108.14 - 108.58
Intervalle de 52 semaines83.76 - 108.58
Positionsn / A
Ratio de frais0.66%

À propos de FAB

The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select value stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index TM, NASDAQ US 600 Mid Cap Index TM and NASDAQ US 700 Small Cap Index TM that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.

Classe d’actifs Equity
Symbole boursier FAB
Date de création May 8, 2007
Fournisseur First Trust
Échange NasdaqGM

Principaux secteurs

SecteurPoids %
Financial Services22.20%
Consumer Cyclical13.23%
Energy12.32%
Industrials9.18%
Technology8.40%
Voir tous les secteurs

10 principaux titres 5.18% des actifs

NomSymbolePoids
Cognizant Technology...CTSH0.60%
Paypal Holdings IncPYPL0.57%
Accenture PLC Class ...ACN0.56%
Global Payments IncGPN0.51%
Fidelity National In...FIS0.51%
General Motors CoGM0.49%
ConocophillipsCOP0.49%
The Travelers Compan...TRV0.49%
Eog Resources IncEOG0.48%
At&t IncT0.48%
Voir plus de titres

Dividendes Rendement du dividende 1.49%

Ex-dividendeMontantDate de paiement
Jun 25, 2026$0.3470n / A
Mar 26, 2026$0.3630n / A
Dec 12, 2025$0.5150n / A
Sep 25, 2025$0.3780n / A
Jun 26, 2025$0.3090n / A
Historique complet des dividendes
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