Loading data for MAVF — first visit, this takes a few seconds.
Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
NYSEArca: MAVF
· Цена в реальном времени · USD
140.80
+0.50 (0.36%)
На закрытии: Aug 13, 2026, 6:18 PM
Matrix Advisors Value ETF (MAVF) ETF Price, Holdings & Analysis
0.36% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 140.78 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 92.11M |
| NAV | 140.93 |
| Бета | 1.02 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 20.08 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jul 1, 1996 |
| Продажа | 140.83 |
| Объём | 162 |
| Сред. объём (20Д) | 627 |
| Открытие | 142.26 |
| Пред. закрытие | 140.30 |
| Диапазон дня | 140.80 - 140.80 |
| Диапазон за 52 недели | 111.47 - 142.84 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.75% |
О MAVF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер MAVF
Дата запуска Jul 1, 1996
Управляющая компания Matrix Asset Advisors Inc
Сайт Страница фонда
Биржа NYSEArca
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 26.26% |
| Financial Services | 24.63% |
| Communication Services | 15.37% |
| Consumer Cyclical | 13.17% |
| Healthcare | 9.77% |
Топ-10 активов 52.54% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 8.28% |
| Microsoft Corp | MSFT | 7.77% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 6.96% |
| Apple Inc | AAPL | 6.58% |
| Generac Holdings Inc | GNRC | 4.11% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 4.09% |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | 3.96% |
| Pepsico Inc | PEP | 3.61% |
| Te Connectivity PLC ... | TEL | 3.59% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 3.59% |
Дивиденды Дивидендная доходность 0.37%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | $0.5150 | н/д |