Loading data for MAVF — first visit, this takes a few seconds.
Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
NYSEArca: MAVF
· Ціна в реальному часі · USD
140.80
+0.50 (0.36%)
На закритті: Aug 13, 2026, 6:18 PM
Matrix Advisors Value ETF (MAVF) ETF Price, Holdings & Analysis
0.36% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 140.78 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 92.11M |
| NAV | 140.93 |
| Бета | 1.02 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 20.08 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jul 1, 1996 |
| Аск | 140.83 |
| Обсяг торгів | 162 |
| Сер. обсяг (20 д) | 627 |
| Відкриття | 142.26 |
| Попереднє закриття | 140.30 |
| Діапазон за день | 140.80 - 140.80 |
| Діапазон за 52 тижні | 111.47 - 142.84 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.75% |
Про MAVF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер MAVF
Дата створення Jul 1, 1996
Провайдер Matrix Asset Advisors Inc
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 26.26% |
| Financial Services | 24.63% |
| Communication Services | 15.37% |
| Consumer Cyclical | 13.17% |
| Healthcare | 9.77% |
Топ-10 позицій 52.54% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 8.28% |
| Microsoft Corp | MSFT | 7.77% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 6.96% |
| Apple Inc | AAPL | 6.58% |
| Generac Holdings Inc | GNRC | 4.11% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 4.09% |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | 3.96% |
| Pepsico Inc | PEP | 3.61% |
| Te Connectivity PLC ... | TEL | 3.59% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 3.59% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.37%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | $0.5150 | n/a |