Distillate International ... (DSTX)
NYSE: DSTX
· Ціна в реальному часі · USD
36.52
+0.31 (0.86%)
На закритті: Aug 21, 2026, 3:33 PM
36.52
+0.00%
Післяторговельна сесія: 5:05 PM
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX): ціна ETF, склад і аналіз
0.86% (1D)
| Бід | 18.24 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 64.87M |
| NAV | 36.21 |
| Бета | 0.95 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 14.46 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Dec 14, 2020 |
| Аск | 54.72 |
| Обсяг торгів | 1,214 |
| Сер. обсяг (20 д) | 14,437 |
| Відкриття | 36.54 |
| Попереднє закриття | 36.21 |
| Діапазон за день | 36.52 - 36.54 |
| Діапазон за 52 тижні | 28.69 - 36.54 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.55% |
Про DSTX
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in globally listed large- and mid-capitalization equity securities and depositary receipts of non-U.S. companies, selected based on the adviser’s assessment of a company’s valuation, cash flow stability, and balance sheet quality (“fundamental factors”). In selecting securities for the fund, the adviser, first considers companies that meet the adviser’s criteria for (i) profitability, (ii) historical cash flow, and (iii) liquidity. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер DSTX
Дата створення Dec 14, 2020
Провайдер Distillate Capital Partners
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSE
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 16.17% |
| Consumer Cyclical | 15.22% |
| Basic Materials | 14.03% |
| Industrials | 12.55% |
| Energy | 10.60% |
Топ-10 позицій 17.32% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Canadian Natural Res... | CNQ.TO | 2.18% |
| Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.07% |
| Sanofi Sa | SAN.PA | 1.88% |
| Netease Inc Ordinary... | 9999.HK | 1.80% |
| Aluminum Corp Of Chi... | 02600 | 1.70% |
| Tokio Marine Holding... | 8766.T | 1.66% |
| British American Tob... | BTI | 1.65% |
| Jd.com Inc Ordinary ... | 9618.HK | 1.54% |
| Constellation Softwa... | CSU.TO | 1.45% |
| Hd Hyundai | 267250.KS | 1.39% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 2.76%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.3860 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.0710 | n/a |
| Dec 29, 2025 | $0.4710 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.0810 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.2990 | n/a |
