Loading data for DTAN — first visit, this takes a few seconds.

Sparkline International I...

NYSEArca: DTAN · Ціна в реальному часі · USD
34.17
+0.16 (0.47%)
На закритті: Aug 27, 2026, 4:50 PM
34.17
+0.00%
Післяторговельна сесія: 5:05 PM

Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN): ціна ETF, склад і аналіз

0.47%

Дані відсутні

Бід17.11
Ринкова капіталізаціяn/a
AUM21.51M
NAV34.29
Бетаn/a
EPS (за 12 міс)n/a
P/E (за 12 міс)18.59
Акцій в обігуn/a
Дата створенняSep 9, 2024
Аск51.31
Обсяг торгів1,136
Сер. обсяг (20 д)1,356
Відкриття34.22
Попереднє закриття34.01
Діапазон за день34.25 - 34.25
Діапазон за 52 тижні29.02 - 34.40
Складn/a
Коефіцієнт витрат0.55%

Про DTAN

The fund will invest in equity securities of publicly listed non-U.S. companies that Sparkline Capital LP believes are attractive relative to its proprietary measure of “intangible-augmented intrinsic value.” Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of publicly listed non-U.S. companies, including common stocks and depositary receipts evidencing ownership of common stocks, that satisfy the sub-adviser’s definition of value.

Клас активів Equity
Тікер DTAN
Дата створення Sep 9, 2024
Провайдер Sparkline Capital
Біржа NYSEArca

Основні сектори

СекторВага %
Healthcare25.07%
Technology19.61%
Industrials19.54%
Consumer Cyclical19.22%
Basic Materials5.80%
Усі сектори

Топ-10 позицій 28.03% активів

НазваТікерВага
Roche Holding Ag Ord...ROP.SW3.66%
Novartis Ag Register...NOVN.SW3.34%
Siemens AgSIE.DE3.04%
Toyota Motor Corp7203.T2.88%
L'oreal SaOR.PA2.80%
Shell PLCSHEL.L2.68%
Sap SeSAP.DE2.61%
Astrazeneca PLCAZN.L2.36%
Sony Group Corp6758.T2.33%
Hitachi Ltd6501.T2.33%
Більше позицій

Дивіденди Дивідендна дохідність 2.62%

Дата відсічкиСумаДата виплати
Jun 29, 2026$0.3610n/a
Mar 30, 2026$0.1000n/a
Dec 23, 2025$0.1510n/a
Sep 29, 2025$0.2820n/a
Jun 27, 2025$0.0140n/a
Уся історія дивідендів
Новин поки немає