Loading data for FEPI — first visit, this takes a few seconds.

REX FANG & Innovation Equ...

NasdaqGM: FEPI · Ціна в реальному часі · USD
41.80
-0.42 (-0.99%)
На закритті: Aug 18, 2026, 8:00 PM

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) ETF Price, Holdings & Analysis

-0.99%

Дані відсутні

Бід41.33
Ринкова капіталізаціяn/a
AUM655.1M
NAV42.21
Бетаn/a
EPS (за 12 міс)n/a
P/E (за 12 міс)30.61
Акцій в обігуn/a
Дата створенняOct 11, 2023
Аск41.58
Обсяг торгів125,426
Сер. обсяг (20 д)212,338
Відкриття41.97
Попереднє закриття42.22
Діапазон за день41.70 - 41.97
Діапазон за 52 тижні37.90 - 49.68
Складn/a
Коефіцієнт витрат0.65%

Про FEPI

The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income while maintaining the opportunity for exposure to the share price (i.e., the price returns) of the securities of the companies comprising the Solactive FANG Innovation Index. The fund advisor seeks to employ the fund's investment strategy regardless of whether there are periods of adverse market, economic, or other conditions and will not seek to take temporary defensive positions during such periods. It is non-diversified.

Клас активів Equity
Тікер FEPI
Дата створення Oct 11, 2023
Провайдер Rex
Біржа NasdaqGM

Основні сектори

СекторВага %
Technology69.07%
Communication Services20.02%
Consumer Cyclical10.91%
Усі сектори

Топ-10 позицій 73.40% активів

НазваТікерВага
Alphabet Inc Class AGOOGL9.12%
Broadcom IncAVGO9.05%
Apple IncAAPL8.98%
Nvidia CorpNVDA8.70%
Advanced Micro Devic...AMD7.87%
Micron Technology In...MU7.65%
Meta Platforms Inc C...META5.53%
Microsoft CorpMSFT5.50%
Oracle CorpORCL5.50%
Palantir Technologie...PLTR5.50%
Більше позицій

Дивіденди Дивідендна дохідність 26.44%

Дата відсічкиСумаДата виплати
Aug 12, 2026$0.2030n/a
Aug 5, 2026$0.1950n/a
Jul 29, 2026$0.1920n/a
Jul 22, 2026$0.1980n/a
Jul 15, 2026$0.2030n/a
Уся історія дивідендів