NYLI FTSE International E... (HFXI)
NYSEArca: HFXI
· Ціна в реальному часі · USD
38.25
+0.25 (0.66%)
На закритті: Aug 21, 2026, 3:59 PM
38.25
+0.00%
Післяторговельна сесія: 7:55 PM
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI): ціна ETF, склад і аналіз
0.66% (1D)
| Бід | 37.04 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 2.03B |
| NAV | 38.25 |
| Бета | 0.88 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 19.11 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jul 22, 2015 |
| Аск | 41.93 |
| Обсяг торгів | 524,540 |
| Сер. обсяг (20 д) | 318,327 |
| Відкриття | 38.29 |
| Попереднє закриття | 38.00 |
| Діапазон за день | 38.16 - 38.34 |
| Діапазон за 52 тижні | 30.03 - 38.75 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.20% |
Про HFXI
The underlying index is an equity benchmark of international stocks from developed markets, with approximately half of the currency exposure of the securities included in the underlying index "hedged" against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities and other instruments included in its underlying index.
Клас активів Equity
Тікер HFXI
Дата створення Jul 22, 2015
Провайдер New York Life Investment Management Llc
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 22.20% |
| Technology | 19.57% |
| Industrials | 18.59% |
| Healthcare | 9.09% |
| Consumer Cyclical | 7.44% |
Топ-10 позицій 18.13% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Samsung Electronics ... | 005930.KS | 4.30% |
| Sk Hynix Inc | 000660.KS | 3.68% |
| Asml Holding Nv | ASML.AS | 2.87% |
| Hsbc Holdings PLC | HSBA.L | 1.23% |
| Roche Holding Ag Ord... | ROP.SW | 1.14% |
| Novartis Ag Register... | NOVN.SW | 1.11% |
| Astrazeneca PLC | AZN.L | 1.06% |
| Nestle Sa | NESN.SW | 1.00% |
| Siemens Ag | SIE.DE | 0.90% |
| Bhp Group Ltd | BHP.AX | 0.84% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 3.26%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.2270 | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.0970 | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.7230 | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.1990 | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.4380 | n/a |