Loading data for RAA — first visit, this takes a few seconds.
SMI 3Fourteen REAL Asset ... (RAA)
NasdaqGM: RAA
· Ціна в реальному часі · USD
30.34
+0.02 (0.07%)
На закритті: Aug 20, 2026, 8:00 PM
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA): ціна ETF, склад і аналіз
0.07% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 21.4 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 607.44M |
| NAV | 30.32 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 24.30 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Feb 25, 2025 |
| Аск | 38.64 |
| Обсяг торгів | 179 |
| Сер. обсяг (20 д) | 49,719 |
| Відкриття | 30.33 |
| Попереднє закриття | 30.32 |
| Діапазон за день | 30.32 - 30.32 |
| Діапазон за 52 тижні | 25.98 - 30.63 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.90% |
Про RAA
The fund is actively managed and allocates its portfolio assets among three asset categories – stocks, bonds, and alternatives. Portfolio assets are chosen using the REAL Asset Allocation (“RAA”) strategy developed by an affiliate of the Adviser, 3Fourteen Research, LLC. The RAA strategy is based on a proprietary model that dynamically allocates the portfolio into three broad categories of asset classes: Stocks, Bonds, and Alternatives. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер RAA
Дата створення Feb 25, 2025
Провайдер 3fourteensmi
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 29.63% |
| Basic Materials | 13.60% |
| Energy | 10.31% |
| Consumer Cyclical | 7.64% |
| Financial Services | 7.29% |
Топ-10 позицій 55.87% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Bny Mellon US Large ... | BKLC | 10.02% |
| Invesco Optm Yd Dvrs... | PDBC | 7.74% |
| Schwab High Yield Bo... | SCYB | 6.00% |
| Vanguard Interm-term... | VCIT | 5.93% |
| Imgp Dbi Managed Fut... | DBMF | 5.86% |
| Schwab Long-term US ... | SCHQ | 5.77% |
| Sprott Physical Gold... | PHYS | 4.05% |
| Ishares Jp Morgan US... | EMB | 3.93% |
| Ishares Msci Emergin... | EMXC | 3.61% |
| Schwab US Tips Etf™ | SCHP | 2.96% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 2.07%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | $0.0990 | n/a |
| Mar 18, 2026 | $0.0540 | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.3460 | n/a |
| Sep 17, 2025 | $0.1290 | n/a |
| Jun 17, 2025 | $0.1130 | n/a |