State Street SPDR Portfol... (SPYV)
NYSEArca: SPYV
· Ціна в реальному часі · USD
64.16
+0.78 (1.23%)
На закритті: Aug 19, 2026, 10:33 AM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) ETF Price, Holdings & Analysis
1.23% (1D)
| Бід | 64.14 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 36.17B |
| NAV | 63.36 |
| Бета | 0.77 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 23.72 |
| Акцій в обігу | 89.3M |
| Дата створення | Sep 25, 2000 |
| Аск | 64.15 |
| Обсяг торгів | 490,793 |
| Сер. обсяг (20 д) | 2,389,083 |
| Відкриття | 63.76 |
| Попереднє закриття | 63.38 |
| Діапазон за день | 63.72 - 64.20 |
| Діапазон за 52 тижні | 53.75 - 64.20 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.04% |
Про SPYV
The fund employs a sampling strategy in seeking to track the performance of the S&P 500 Value Index. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index measures the performance of the large-capitalization value segment of the U.S. equity market.
Клас активів Equity
Тікер SPYV
Дата створення Sep 25, 2000
Провайдер State Street Investment Management
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 20.53% |
| Financial Services | 15.79% |
| Healthcare | 12.51% |
| Industrials | 10.74% |
| Consumer Cyclical | 10.53% |
Топ-10 позицій 23.64% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 7.68% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% |
| Exxonmobil Holdings ... | XOM | 2.18% |
| Walmart Inc | WMT | 1.65% |
| Intel Corp | INTC | 1.44% |
| Costco Wholesale Cor... | COST | 1.43% |
| Bank Of America Corp | BAC | 1.37% |
| Unitedhealth Group I... | UNH | 1.27% |
| Chevron Corp | CVX | 1.25% |
| Procter & Gamble Co | PG | 1.14% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 1.63%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.2680 | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.2080 | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.3140 | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.2560 | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.2530 | n/a |
Сторінка 1 з 2