NEOS Enhanced Income 20+ ... (TLTI)
Cboe US: TLTI
· Ціна в реальному часі · USD
43.70
+0.64 (1.49%)
На закритті: Aug 18, 2026, 3:56 PM
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) ETF Price, Holdings & Analysis
1.49% (1D)
| Бід | 0 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 17.4M |
| NAV | 43.04 |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 25.67 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Dec 10, 2024 |
| Аск | 0 |
| Обсяг торгів | 6,310 |
| Сер. обсяг (20 д) | 9,064 |
| Відкриття | 43.03 |
| Попереднє закриття | 43.06 |
| Діапазон за день | 43.04 - 43.24 |
| Діапазон за 52 тижні | 43.02 - 48.70 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.58% |
Про TLTI
The fund invests under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. Treasury securities with remaining maturities of greater than or equal to 20 years and/or ETFs that invest at least 80% of their net assets in 20+ Treasuries and/or forwards,options or futures contracts linked to 20+ Treasuries; and (ii) selling and purchasing S&P 500® Index put options to generate income for the fund beyond what is received from the Underlying Investments.
Клас активів Fixed Income
Тікер TLTI
Дата створення Dec 10, 2024
Провайдер Neos Funds
Сайт Сторінка фонду
Біржа Cboe US
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Technology | 38.54% |
| Financial Services | 11.54% |
| Communication Services | 9.90% |
| Consumer Cyclical | 9.50% |
| Healthcare | 8.89% |
Топ-10 позицій 1.22% активів
Більше позиційДивіденди Дивідендна дохідність 6.39%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | $0.2270 | n/a |
| Jul 15, 2026 | $0.2230 | n/a |
| Jun 10, 2026 | $0.2250 | n/a |
| May 13, 2026 | $0.2270 | n/a |
| Apr 15, 2026 | $0.2300 | n/a |